EBRD ZC APR36 CALL TRY
XS2795696108EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 5,00
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 37,18 %
- Neto donos
- 35,36 %
- Zapadlost
- 05. 04. 2036
- 9 l 6 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v TRY, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 10.000,00 TRY
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 166.250,00 TRY
- Neto donos
- 35,41 %
- Bruto donos
- 37,23 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 5,00
- Nominalna vrednost
- 200.000
- Vrednost po čisti ceni
- 10.000,00 TRY
- Bruto natečene obresti
- 0,00 TRY
- Provizije
- 0,00 TRY
- Znesek poravnave
- 10.000,00 TRY
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 37,23 % | 35,41 % | 37,23 % |
| Modificirano trajanje | 6,90 | 6,99 | 6,90 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 0,00 TRY
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 200.000,00 TRY
- Kapitalski dobiček
- 190.000,00 TRY
- Davek na kapitalski dobiček
- −23.750,00 TRY
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 166.250,00 TRY
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −10.000,00 TRY |
| 05. 04. 2036 | Izplačilo nominalne vrednosti | 200.000,00 TRY |
| 05. 04. 2036 | Davek na kapitalski dobiček | −23.750,00 TRY |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 166.250,00 TRY | |
To je vsota vseh gibanj: 200.000,00 TRY prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 33.750,00 TRY plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 166.250,00 TRY. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.