ISP SC OCT30 USD

XS2918234670ItalijaINTESA SANPAOLO SPAPodjetniškeEuroTLX · MOT

Zadnja cena
94,27
na dan 13. 10. 2026
Bruto donos
6,27 %
Neto donos
4,65 %
Zapadlost
11. 10. 2030
4 l
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 94,27 na dan 13. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.435,15 $
Neto dobiček ob zapadlosti
1.747,87 $
Neto donos
4,65 %
Bruto donos
6,27 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
20. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
94,27
Nominalna vrednost
10.000
Vrednost po čisti ceni
9.427,00 $
Bruto natečene obresti
11,01 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−2,86 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.435,15 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos6,27 %4,65 %5,01 %
Modificirano trajanje3,433,503,48

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
1.800,00 $
Davek na kupone
−468,00 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.000,00 $
Kapitalski dobiček
573,00 $
Davek na kapitalski dobiček
−148,98 $
Neto dobiček ob zapadlosti
1.747,87 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
20. 10. 2026Plačilo cene−9.427,00 $
20. 10. 2026Bruto natečene obresti−11,01 $
20. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti2,86 $
11. 01. 2027Bruto kupon112,50 $
11. 01. 2027Davek na kupon−29,25 $
11. 04. 2027Bruto kupon112,50 $
11. 04. 2027Davek na kupon−29,25 $
11. 07. 2027Bruto kupon112,50 $
11. 07. 2027Davek na kupon−29,25 $
11. 10. 2027Bruto kupon112,50 $
11. 10. 2027Davek na kupon−29,25 $
11. 01. 2028Bruto kupon112,50 $
11. 01. 2028Davek na kupon−29,25 $
11. 04. 2028Bruto kupon112,50 $
11. 04. 2028Davek na kupon−29,25 $
11. 07. 2028Bruto kupon112,50 $
11. 07. 2028Davek na kupon−29,25 $
11. 10. 2028Bruto kupon112,50 $
11. 10. 2028Davek na kupon−29,25 $
11. 01. 2029Bruto kupon112,50 $
11. 01. 2029Davek na kupon−29,25 $
11. 04. 2029Bruto kupon112,50 $
11. 04. 2029Davek na kupon−29,25 $
11. 07. 2029Bruto kupon112,50 $
11. 07. 2029Davek na kupon−29,25 $
11. 10. 2029Bruto kupon112,50 $
11. 10. 2029Davek na kupon−29,25 $
11. 01. 2030Bruto kupon112,50 $
11. 01. 2030Davek na kupon−29,25 $
11. 04. 2030Bruto kupon112,50 $
11. 04. 2030Davek na kupon−29,25 $
11. 07. 2030Bruto kupon112,50 $
11. 07. 2030Davek na kupon−29,25 $
11. 10. 2030Bruto kupon112,50 $
11. 10. 2030Davek na kupon−29,25 $
11. 10. 2030Izplačilo nominalne vrednosti10.000,00 $
11. 10. 2030Davek na kapitalski dobiček−148,98 $
Neto dobiček ob zapadlosti1.747,87 $

To je vsota vseh gibanj: 11.802,86 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.054,99 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.747,87 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.