ROMANIA FX 6.625% MAY36 USD

XS3114897633RomunijaMINISTERUL FINANȚELORTuje državneHi-MTF · MOT

Zadnja cena
96,16
na dan 14. 10. 2026
Bruto donos
7,31 %
Neto donos
6,40 %
Zapadlost
16. 05. 2036
9 l 7 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.

Simulirajte nakup

Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.

USD

Zadnja cena: 96,16 na dan 14. 10. 2026

Provizije
%
€
€

Odstotek vrednosti naročila, z minimumom in maksimumom v evrih (prazen maksimum = brez omejitve). Za fiksno provizijo vnesite le minimum.

Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
Znesek poravnave
9.861,74 $
Neto dobiček ob zapadlosti
5.887,06 $
Neto donos
6,39 %
Bruto donos
7,31 %

Podatki o poslu

Datum poravnave
19. 10. 2026
Nakupna cena (čista)
96,16
Nominalna vrednost
10.000
Vrednost po čisti ceni
9.616,00 $
Bruto natečene obresti
280,84 $
Davčni dobropis za natečene obresti
−35,10 $
Provizije
0,00 $
Znesek poravnave
9.861,74 $

Donosi in trajanje

BrutoNetoNeto brez davka na kapitalski dobiček
Letni donos7,31 %6,39 %6,43 %
Modificirano trajanje6,516,666,65

Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.

Rezultat ob zapadlosti

Bruto kuponi
6.625,00 $
Davek na kupone
−828,20 $
Izplačilo nominalne vrednosti
10.000,00 $
Kapitalski dobiček
384,00 $
Davek na kapitalski dobiček
−48,00 $
Neto dobiček ob zapadlosti
5.887,06 $

Denarni tokovi

DatumOpisZnesek
19. 10. 2026Plačilo cene−9.616,00 $
19. 10. 2026Bruto natečene obresti−280,84 $
19. 10. 2026Davčni dobropis za natečene obresti35,10 $
16. 11. 2026Bruto kupon331,25 $
16. 11. 2026Davek na kupon−41,41 $
16. 05. 2027Bruto kupon331,25 $
16. 05. 2027Davek na kupon−41,41 $
16. 11. 2027Bruto kupon331,25 $
16. 11. 2027Davek na kupon−41,41 $
16. 05. 2028Bruto kupon331,25 $
16. 05. 2028Davek na kupon−41,41 $
16. 11. 2028Bruto kupon331,25 $
16. 11. 2028Davek na kupon−41,41 $
16. 05. 2029Bruto kupon331,25 $
16. 05. 2029Davek na kupon−41,41 $
16. 11. 2029Bruto kupon331,25 $
16. 11. 2029Davek na kupon−41,41 $
16. 05. 2030Bruto kupon331,25 $
16. 05. 2030Davek na kupon−41,41 $
16. 11. 2030Bruto kupon331,25 $
16. 11. 2030Davek na kupon−41,41 $
16. 05. 2031Bruto kupon331,25 $
16. 05. 2031Davek na kupon−41,41 $
16. 11. 2031Bruto kupon331,25 $
16. 11. 2031Davek na kupon−41,41 $
16. 05. 2032Bruto kupon331,25 $
16. 05. 2032Davek na kupon−41,41 $
16. 11. 2032Bruto kupon331,25 $
16. 11. 2032Davek na kupon−41,41 $
16. 05. 2033Bruto kupon331,25 $
16. 05. 2033Davek na kupon−41,41 $
16. 11. 2033Bruto kupon331,25 $
16. 11. 2033Davek na kupon−41,41 $
16. 05. 2034Bruto kupon331,25 $
16. 05. 2034Davek na kupon−41,41 $
16. 11. 2034Bruto kupon331,25 $
16. 11. 2034Davek na kupon−41,41 $
16. 05. 2035Bruto kupon331,25 $
16. 05. 2035Davek na kupon−41,41 $
16. 11. 2035Bruto kupon331,25 $
16. 11. 2035Davek na kupon−41,41 $
16. 05. 2036Bruto kupon331,25 $
16. 05. 2036Davek na kupon−41,41 $
16. 05. 2036Izplačilo nominalne vrednosti10.000,00 $
16. 05. 2036Davek na kapitalski dobiček−48,00 $
Neto dobiček ob zapadlosti5.887,06 $

To je vsota vseh gibanj: 16.660,10 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.773,04 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 5.887,06 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.

Kako se izračuna

  • Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
  • Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
  • Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.