ROMANIA FX 5.75% SEP30 USD
XS3114901336
MINISTERUL FINANȚELORTuje državneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 97,80
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 6,49 %
- Neto donos
- 5,68 %
- Zapadlost
- 16. 09. 2030
- 3 l 11 m
Izdajatelj lahko obveznico izplača pred zapadlostjo (call): donosi in simulacija so izračunani do zapadlosti, ne do datuma calla, in se lahko razlikujejo, če je obveznica izplačana prej.
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v USD, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.825,87 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 2.159,11 $
- Neto donos
- 5,67 %
- Bruto donos
- 6,49 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 97,80
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.780,00 $
- Bruto natečene obresti
- 52,42 $
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −6,55 $
- Provizije
- 0,00 $
- Znesek poravnave
- 9.825,87 $
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 6,49 % | 5,67 % | 5,74 % |
| Modificirano trajanje | 3,32 | 3,35 | 3,35 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 2.300,00 $
- Davek na kupone
- −287,52 $
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 $
- Kapitalski dobiček
- 220,00 $
- Davek na kapitalski dobiček
- −27,50 $
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 2.159,11 $
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.780,00 $ |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −52,42 $ |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 6,55 $ |
| 16. 03. 2027 | Bruto kupon | 287,50 $ |
| 16. 03. 2027 | Davek na kupon | −35,94 $ |
| 16. 09. 2027 | Bruto kupon | 287,50 $ |
| 16. 09. 2027 | Davek na kupon | −35,94 $ |
| 16. 03. 2028 | Bruto kupon | 287,50 $ |
| 16. 03. 2028 | Davek na kupon | −35,94 $ |
| 16. 09. 2028 | Bruto kupon | 287,50 $ |
| 16. 09. 2028 | Davek na kupon | −35,94 $ |
| 16. 03. 2029 | Bruto kupon | 287,50 $ |
| 16. 03. 2029 | Davek na kupon | −35,94 $ |
| 16. 09. 2029 | Bruto kupon | 287,50 $ |
| 16. 09. 2029 | Davek na kupon | −35,94 $ |
| 16. 03. 2030 | Bruto kupon | 287,50 $ |
| 16. 03. 2030 | Davek na kupon | −35,94 $ |
| 16. 09. 2030 | Bruto kupon | 287,50 $ |
| 16. 09. 2030 | Davek na kupon | −35,94 $ |
| 16. 09. 2030 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 $ |
| 16. 09. 2030 | Davek na kapitalski dobiček | −27,50 $ |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 2.159,11 $ | |
To je vsota vseh gibanj: 12.306,55 $ prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.147,44 $ plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 2.159,11 $. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.