EBRD FX 35% SEP29 TRY
XS3498905002EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnacionalneMOT
- Zadnja cena
- 92,29
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 39,61 %
- Neto donos
- 34,78 %
- Zapadlost
- 10. 09. 2029
- 2 l 11 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
Zneski so v TRY, valuti obveznice: učinki menjalnega tečaja (in njihova obdavčitev) niso upoštevani.
- Znesek poravnave
- 9.556,22 TRY
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 9.534,90 TRY
- Neto donos
- 34,73 %
- Bruto donos
- 39,55 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 92,29
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.229,00 TRY
- Bruto natečene obresti
- 373,97 TRY
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −46,75 TRY
- Provizije
- 0,00 TRY
- Znesek poravnave
- 9.556,22 TRY
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 39,55 % | 34,73 % | 34,98 % |
| Modificirano trajanje | 1,55 | 1,62 | 1,62 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 10.500,00 TRY
- Davek na kupone
- −1.312,50 TRY
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 TRY
- Kapitalski dobiček
- 771,00 TRY
- Davek na kapitalski dobiček
- −96,38 TRY
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 9.534,90 TRY
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.229,00 TRY |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −373,97 TRY |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 46,75 TRY |
| 10. 09. 2027 | Bruto kupon | 3.500,00 TRY |
| 10. 09. 2027 | Davek na kupon | −437,50 TRY |
| 10. 09. 2028 | Bruto kupon | 3.500,00 TRY |
| 10. 09. 2028 | Davek na kupon | −437,50 TRY |
| 10. 09. 2029 | Bruto kupon | 3.500,00 TRY |
| 10. 09. 2029 | Davek na kupon | −437,50 TRY |
| 10. 09. 2029 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 TRY |
| 10. 09. 2029 | Davek na kapitalski dobiček | −96,38 TRY |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 9.534,90 TRY | |
To je vsota vseh gibanj: 20.546,75 TRY prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 11.011,85 TRY plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 9.534,90 TRY. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.