OBLIGACIONES TF 1,25% OT30 EUR
ES0000012G34
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALUtländska statsobligationerMOT
- Senaste kurs
- 91,64
- per 2026-10-13
- Bruttoavkastning
- 3,50 %
- Nettoavkastning
- 3,03 %
- Förfall
- 2030-10-31
- 4 år
Simuleringen är endast avsedd som information och utbildning och beräknas automatiskt med de angivna värdena. Den är inte finansiell rådgivning och inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja. Kurser och uppgifter kan vara felaktiga eller inaktuella: kontrollera alltid med din förmedlare och i obligationens dokumentation och kontakta vid behov en auktoriserad rådgivare.
Simulera ett köp
Ändra värdena: alla beräkningar uppdateras direkt. Sidans länk sparar simuleringen.
- Likvidbelopp
- 9 268,88 €
- Nettovinst vid förfall
- 1 173,47 €
- Nettoavkastning
- 3,08 %
- Bruttoavkastning
- 3,50 %
Uppgifter om affären
- Likviddag
- 2026-10-16
- Köpkurs (ren)
- 91,64
- Nominellt värde
- 10 000
- Kursvärde
- 9 164,00 €
- Upplupen bruttoränta
- 119,86 €
- Skatteavdrag på upplupen ränta
- −14,98 €
- Avgifter
- 0,00 €
- Likvidbelopp
- 9 268,88 €
Avkastning och duration
| Brutto | Netto | Netto utan skatt på kapitalvinst | |
|---|---|---|---|
| Årlig avkastning | 3,50 % | 3,08 % | 3,34 % |
| Modifierad duration | 3,78 | 3,80 | 3,79 |
Sista kolumnen gäller om kapitalvinsten kvittas mot tidigare förluster.
Resultat vid förfall
- Bruttokuponger
- 625,00 €
- Skatt på kuponger
- −78,15 €
- Återbetalning av nominellt belopp
- 10 000,00 €
- Kapitalvinst
- 836,00 €
- Skatt på kapitalvinst
- −104,50 €
- Nettovinst vid förfall
- 1 173,47 €
Kassaflöden
| Datum | Beskrivning | Belopp |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | Betalning av kursvärdet | −9 164,00 € |
| 2026-10-16 | Upplupen bruttoränta | −119,86 € |
| 2026-10-16 | Skatteavdrag på upplupen ränta | 14,98 € |
| 2026-10-31 | Bruttokupong | 125,00 € |
| 2026-10-31 | Skatt på kupongen | −15,63 € |
| 2027-10-31 | Bruttokupong | 125,00 € |
| 2027-10-31 | Skatt på kupongen | −15,63 € |
| 2028-10-31 | Bruttokupong | 125,00 € |
| 2028-10-31 | Skatt på kupongen | −15,63 € |
| 2029-10-31 | Bruttokupong | 125,00 € |
| 2029-10-31 | Skatt på kupongen | −15,63 € |
| 2030-10-31 | Bruttokupong | 125,00 € |
| 2030-10-31 | Skatt på kupongen | −15,63 € |
| 2030-10-31 | Återbetalning av nominellt belopp | 10 000,00 € |
| 2030-10-31 | Skatt på kapitalvinst | −104,50 € |
| Nettovinst vid förfall | 1 173,47 € | |
Det är summan av alla rörelser: 10 639,98 € mottaget (kuponger, återbetalning, skatteavdrag på upplupen ränta) minus 9 466,51 € betalt (kurs, upplupen ränta, avgifter och skatter) = 1 173,47 €. Det är vad du tjänar i euro efter skatt om du behåller obligationen till förfall; är det negativt förlorar du pengar.
Så räknas det
- Upplupen ränta beräknas enligt ACT/ACT ICMA: köparen betalar upplupen bruttoränta och får tillgodo den skatt som hållits inne på den delen av kupongen.
- Skatter enligt det italienska förvaltade systemet, 12,5 % på kuponger och kapitalvinst (12,5 % för stats- och överstatliga obligationer, 26 % för övriga). Avgifter räknas in i anskaffningskostnaden. Stämpelskatt och emissionsrabatt ingår inte.
- Avkastningen är årliga sammansatta räntor (IRR) för kassaflödena, faktiska dagar/365, om obligationen behålls till förfall och kupongerna inte återinvesteras.