ROMANIA TF 5,125% GN48 USD

XS1837994794RumänienMINISTERUL FINANȚELORUtländska statsobligationerHi-MTF · MOT

Senaste kurs
75,30
per 2026-10-16
Bruttoavkastning
7,58 %
Nettoavkastning
6,68 %
Förfall
2048-06-15
21 år 8 mån
Simuleringen är endast avsedd som information och utbildning och beräknas automatiskt med de angivna värdena. Den är inte finansiell rådgivning och inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja. Kurser och uppgifter kan vara felaktiga eller inaktuella: kontrollera alltid med din förmedlare och i obligationens dokumentation och kontakta vid behov en auktoriserad rådgivare.

Simulera ett köp

Ändra värdena: alla beräkningar uppdateras direkt. Sidans länk sparar simuleringen.

USD

Senaste kurs: 75,30 den 2026-10-16

Avgifter
%
€
€

Procent av orderns värde, med minimum och maximum i euro (tomt maximum = ingen gräns). För en fast avgift anger du bara minimum.

Beloppen är i USD, obligationens valuta: valutakurseffekter (och beskattningen av dem) ingår inte.
Likvidbelopp
9 222,72 US$
Nettovinst vid förfall
14 245,42 US$
Nettoavkastning
6,67 %
Bruttoavkastning
7,57 %

Uppgifter om affären

Likviddag
2026-10-20
Köpkurs (ren)
75,30
Nominellt värde
12 000
Kursvärde
9 036,00 US$
Upplupen bruttoränta
213,40 US$
Skatteavdrag på upplupen ränta
−26,68 US$
Avgifter
0,00 US$
Likvidbelopp
9 222,72 US$

Avkastning och duration

BruttoNettoNetto utan skatt på kapitalvinst
Årlig avkastning7,57 %6,67 %6,76 %
Modifierad duration10,8911,4711,41

Sista kolumnen gäller om kapitalvinsten kvittas mot tidigare förluster.

Resultat vid förfall

Bruttokuponger
13 530,00 US$
Skatt på kuponger
−1 691,36 US$
Återbetalning av nominellt belopp
12 000,00 US$
Kapitalvinst
2 964,00 US$
Skatt på kapitalvinst
−370,50 US$
Nettovinst vid förfall
14 245,42 US$

Kassaflöden

DatumBeskrivningBelopp
2026-10-20Betalning av kursvärdet−9 036,00 US$
2026-10-20Upplupen bruttoränta−213,40 US$
2026-10-20Skatteavdrag på upplupen ränta26,68 US$
2026-12-15Bruttokupong307,50 US$
2026-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2027-06-15Bruttokupong307,50 US$
2027-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2027-12-15Bruttokupong307,50 US$
2027-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2028-06-15Bruttokupong307,50 US$
2028-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2028-12-15Bruttokupong307,50 US$
2028-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2029-06-15Bruttokupong307,50 US$
2029-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2029-12-15Bruttokupong307,50 US$
2029-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2030-06-15Bruttokupong307,50 US$
2030-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2030-12-15Bruttokupong307,50 US$
2030-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2031-06-15Bruttokupong307,50 US$
2031-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2031-12-15Bruttokupong307,50 US$
2031-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2032-06-15Bruttokupong307,50 US$
2032-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2032-12-15Bruttokupong307,50 US$
2032-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2033-06-15Bruttokupong307,50 US$
2033-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2033-12-15Bruttokupong307,50 US$
2033-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2034-06-15Bruttokupong307,50 US$
2034-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2034-12-15Bruttokupong307,50 US$
2034-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2035-06-15Bruttokupong307,50 US$
2035-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2035-12-15Bruttokupong307,50 US$
2035-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2036-06-15Bruttokupong307,50 US$
2036-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2036-12-15Bruttokupong307,50 US$
2036-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2037-06-15Bruttokupong307,50 US$
2037-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2037-12-15Bruttokupong307,50 US$
2037-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2038-06-15Bruttokupong307,50 US$
2038-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2038-12-15Bruttokupong307,50 US$
2038-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2039-06-15Bruttokupong307,50 US$
2039-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2039-12-15Bruttokupong307,50 US$
2039-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2040-06-15Bruttokupong307,50 US$
2040-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2040-12-15Bruttokupong307,50 US$
2040-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2041-06-15Bruttokupong307,50 US$
2041-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2041-12-15Bruttokupong307,50 US$
2041-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2042-06-15Bruttokupong307,50 US$
2042-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2042-12-15Bruttokupong307,50 US$
2042-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2043-06-15Bruttokupong307,50 US$
2043-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2043-12-15Bruttokupong307,50 US$
2043-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2044-06-15Bruttokupong307,50 US$
2044-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2044-12-15Bruttokupong307,50 US$
2044-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2045-06-15Bruttokupong307,50 US$
2045-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2045-12-15Bruttokupong307,50 US$
2045-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2046-06-15Bruttokupong307,50 US$
2046-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2046-12-15Bruttokupong307,50 US$
2046-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2047-06-15Bruttokupong307,50 US$
2047-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2047-12-15Bruttokupong307,50 US$
2047-12-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2048-06-15Bruttokupong307,50 US$
2048-06-15Skatt på kupongen−38,44 US$
2048-06-15Återbetalning av nominellt belopp12 000,00 US$
2048-06-15Skatt på kapitalvinst−370,50 US$
Nettovinst vid förfall14 245,42 US$

Det är summan av alla rörelser: 25 556,68 US$ mottaget (kuponger, återbetalning, skatteavdrag på upplupen ränta) minus 11 311,26 US$ betalt (kurs, upplupen ränta, avgifter och skatter) = 14 245,42 US$. Det är vad du tjänar i euro efter skatt om du behåller obligationen till förfall; är det negativt förlorar du pengar.

Så räknas det

  • Upplupen ränta beräknas enligt ACT/ACT ICMA: köparen betalar upplupen bruttoränta och får tillgodo den skatt som hållits inne på den delen av kupongen.
  • Skatter enligt det italienska förvaltade systemet, 12,5 % på kuponger och kapitalvinst (12,5 % för stats- och överstatliga obligationer, 26 % för övriga). Avgifter räknas in i anskaffningskostnaden. Stämpelskatt och emissionsrabatt ingår inte.
  • Avkastningen är årliga sammansatta räntor (IRR) för kassaflödena, faktiska dagar/365, om obligationen behålls till förfall och kupongerna inte återinvesteras.