EBRD ZC JUN36 CALL TRY
XS2835887931EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTÖverstatligaMOT
- Senaste kurs
- 7,41
- per 2026-10-16
- Bruttoavkastning
- 30,97 %
- Nettoavkastning
- 29,31 %
- Förfall
- 2036-06-10
- 9 år 8 mån
Emittenten kan återbetala obligationen före förfall (call): avkastning och simulering beräknas till förfall, inte till call-datumet, och kan bli annorlunda om obligationen återbetalas tidigare.
Simuleringen är endast avsedd som information och utbildning och beräknas automatiskt med de angivna värdena. Den är inte finansiell rådgivning och inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja. Kurser och uppgifter kan vara felaktiga eller inaktuella: kontrollera alltid med din förmedlare och i obligationens dokumentation och kontakta vid behov en auktoriserad rådgivare.
Simulera ett köp
Ändra värdena: alla beräkningar uppdateras direkt. Sidans länk sparar simuleringen.
Beloppen är i TRY, obligationens valuta: valutakurseffekter (och beskattningen av dem) ingår inte.
- Likvidbelopp
- 9 633,00 TRY
- Nettovinst vid förfall
- 105 321,12 TRY
- Nettoavkastning
- 29,31 %
- Bruttoavkastning
- 30,97 %
Uppgifter om affären
- Likviddag
- 2026-10-20
- Köpkurs (ren)
- 7,41
- Nominellt värde
- 130 000
- Kursvärde
- 9 633,00 TRY
- Upplupen bruttoränta
- 0,00 TRY
- Avgifter
- 0,00 TRY
- Likvidbelopp
- 9 633,00 TRY
Avkastning och duration
| Brutto | Netto | Netto utan skatt på kapitalvinst | |
|---|---|---|---|
| Årlig avkastning | 30,97 % | 29,31 % | 30,97 % |
| Modifierad duration | 7,37 | 7,46 | 7,37 |
Sista kolumnen gäller om kapitalvinsten kvittas mot tidigare förluster.
Resultat vid förfall
- Bruttokuponger
- 0,00 TRY
- Återbetalning av nominellt belopp
- 130 000,00 TRY
- Kapitalvinst
- 120 367,00 TRY
- Skatt på kapitalvinst
- −15 045,88 TRY
- Nettovinst vid förfall
- 105 321,12 TRY
Kassaflöden
| Datum | Beskrivning | Belopp |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | Betalning av kursvärdet | −9 633,00 TRY |
| 2036-06-10 | Återbetalning av nominellt belopp | 130 000,00 TRY |
| 2036-06-10 | Skatt på kapitalvinst | −15 045,88 TRY |
| Nettovinst vid förfall | 105 321,12 TRY | |
Det är summan av alla rörelser: 130 000,00 TRY mottaget (kuponger, återbetalning, skatteavdrag på upplupen ränta) minus 24 678,88 TRY betalt (kurs, upplupen ränta, avgifter och skatter) = 105 321,12 TRY. Det är vad du tjänar i euro efter skatt om du behåller obligationen till förfall; är det negativt förlorar du pengar.
Så räknas det
- Upplupen ränta beräknas enligt ACT/ACT ICMA: köparen betalar upplupen bruttoränta och får tillgodo den skatt som hållits inne på den delen av kupongen.
- Skatter enligt det italienska förvaltade systemet, 12,5 % på kuponger och kapitalvinst (12,5 % för stats- och överstatliga obligationer, 26 % för övriga). Avgifter räknas in i anskaffningskostnaden. Stämpelskatt och emissionsrabatt ingår inte.
- Avkastningen är årliga sammansatta räntor (IRR) för kassaflödena, faktiska dagar/365, om obligationen behålls till förfall och kupongerna inte återinvesteras.