EIB TF 0,125% DC26 GBP
XS2281370903European Investment BankNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 99,38
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,98 %
- Čistý výnos
- 3,39 %
- Splatnost
- 14. 12. 2026
- 2 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v GBP, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 947,27 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 55,93 £
- Čistý výnos
- 3,53 %
- Hrubý výnos
- 4,04 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,38
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 938,10 £
- Hrubý naběhlý úrok
- 10,48 £
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -1,31 £
- Poplatky
- 0,00 £
- Částka vypořádání
- 9 947,27 £
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,04 % | 3,53 % | 4,03 % |
| Modifikovaná durace | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 12,50 £
- Daň z kuponů
- -1,56 £
- Splacení nominálu
- 10 000,00 £
- Kapitálový zisk
- 61,90 £
- Daň z kapitálového zisku
- -7,74 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 55,93 £
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 938,10 £ |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -10,48 £ |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 1,31 £ |
| 14. 12. 2026 | Hrubý kupon | 12,50 £ |
| 14. 12. 2026 | Daň z kuponu | -1,56 £ |
| 14. 12. 2026 | Splacení nominálu | 10 000,00 £ |
| 14. 12. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -7,74 £ |
| Čistý zisk při splatnosti | 55,93 £ | |
Je to součet všech pohybů: 10 013,81 £ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 957,88 £ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 55,93 £. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.