BEI SUSTAINABLE FX 4.85% MAR35 AUD

AU3CB0319226RiigiüleneEuropean Investment BankRiigiülesedMOT

Viimane hind
95,71
seisuga 15.10.2026
Brutotootlus
5,57%
Netotootlus
4,88%
Lunastus
07.03.2035
8 a 5 k
Simulatsioon on üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil ning arvutatakse automaatselt sisestatud väärtustega. See ei ole investeerimisnõustamine ega soovitus või üleskutse osta või müüa. Hinnad ja andmed võivad olla ebatäpsed või aegunud: kontrollige neid alati oma vahendaja juures ja võlakirja dokumentidest ning vajaduse korral pöörduge litsentseeritud nõustaja poole.

Simuleeri ostu

Muutke väärtusi: kõik arvutused uuenevad kohe. Lehe link säilitab simulatsiooni.

AUD

Viimane hind: 95,71 (15.10.2026)

Tasud
%
€
€

Protsent tehingu väärtusest, miinimumi ja maksimumiga eurodes (tühi maksimum = piiranguta). Fikseeritud tasu korral sisestage ainult miinimum.

Summad on valuutas AUD, mis on võlakirja valuuta: vahetuskursi mõju (ja selle maksustamist) ei arvestata.
Arveldussumma
9 621,41 AU$
Netokasum lunastamisel
3 932,19 AU$
Netotootlus
4,88%
Brutotootlus
5,57%

Tehingu andmed

Arvelduspäev
20.10.2026
Ostuhind (puhas)
95,71
Nimiväärtus
10 000
Väärtus puhta hinnaga
9 571,00 AU$
Kogunenud brutointress
57,61 AU$
Maksukrediit kogunenud intressilt
−7,20 AU$
Tasud
0,00 AU$
Arveldussumma
9 621,41 AU$

Tootlused ja kestus

BrutoNetoNeto ilma kasvutulu maksuta
Aastatootlus5,57%4,88%4,93%
Modifitseeritud kestus6,556,636,62

Viimane veerg kehtib, kui kasvutulu tasaarveldatakse varasemate kahjumitega.

Tulemus lunastamisel

Brutokupongid
4 122,50 AU$
Kupongide maks
−515,27 AU$
Nimiväärtuse lunastus
10 000,00 AU$
Kasvutulu
429,00 AU$
Kasvutulu maks
−53,63 AU$
Netokasum lunastamisel
3 932,19 AU$

Rahavood

KuupäevKirjeldusSumma
20.10.2026Hinna tasumine−9 571,00 AU$
20.10.2026Kogunenud brutointress−57,61 AU$
20.10.2026Maksukrediit kogunenud intressilt7,20 AU$
07.03.2027Brutokupong242,50 AU$
07.03.2027Kupongi maks−30,31 AU$
07.09.2027Brutokupong242,50 AU$
07.09.2027Kupongi maks−30,31 AU$
07.03.2028Brutokupong242,50 AU$
07.03.2028Kupongi maks−30,31 AU$
07.09.2028Brutokupong242,50 AU$
07.09.2028Kupongi maks−30,31 AU$
07.03.2029Brutokupong242,50 AU$
07.03.2029Kupongi maks−30,31 AU$
07.09.2029Brutokupong242,50 AU$
07.09.2029Kupongi maks−30,31 AU$
07.03.2030Brutokupong242,50 AU$
07.03.2030Kupongi maks−30,31 AU$
07.09.2030Brutokupong242,50 AU$
07.09.2030Kupongi maks−30,31 AU$
07.03.2031Brutokupong242,50 AU$
07.03.2031Kupongi maks−30,31 AU$
07.09.2031Brutokupong242,50 AU$
07.09.2031Kupongi maks−30,31 AU$
07.03.2032Brutokupong242,50 AU$
07.03.2032Kupongi maks−30,31 AU$
07.09.2032Brutokupong242,50 AU$
07.09.2032Kupongi maks−30,31 AU$
07.03.2033Brutokupong242,50 AU$
07.03.2033Kupongi maks−30,31 AU$
07.09.2033Brutokupong242,50 AU$
07.09.2033Kupongi maks−30,31 AU$
07.03.2034Brutokupong242,50 AU$
07.03.2034Kupongi maks−30,31 AU$
07.09.2034Brutokupong242,50 AU$
07.09.2034Kupongi maks−30,31 AU$
07.03.2035Brutokupong242,50 AU$
07.03.2035Kupongi maks−30,31 AU$
07.03.2035Nimiväärtuse lunastus10 000,00 AU$
07.03.2035Kasvutulu maks−53,63 AU$
Netokasum lunastamisel3 932,19 AU$

See on kõigi liikumiste summa: laekunud 14 129,70 AU$ (kupongid, lunastus, maksukrediit kogunenud intressilt) miinus makstud 10 197,51 AU$ (hind, kogunenud intress, tasud ja maksud) = 3 932,19 AU$. Nii palju teenite eurodes pärast makse, kui hoiate võlakirja lunastuseni; kui summa on negatiivne, kaotate raha.

Kuidas arvutatakse

  • Kogunenud intress arvutatakse ACT/ACT ICMA konventsiooni järgi: ostja maksab kogunenud brutointressi ja saab tasaarvelduse sellelt kupongiosalt kinni peetud maksu eest.
  • Itaalia hallatud režiimi maksud, 12,5% kupongidelt ja kasvutulult (12,5% riigi- ja riikideülestele võlakirjadele, 26% teistele). Tasud kuuluvad soetusmaksumusse. Tempelmaksu ja emissioonidiskontot ei arvestata.
  • Tootlused on rahavoogude aastased liitintressimäärad (IRR), tegelikud päevad/365, hoides võlakirja lunastuseni ja kuponge reinvesteerimata.