USA FX 4.625% FEB35 USD

US91282CMM00Ameerika ÜhendriigidUnited States Department of the TreasuryVälisriikide võlakirjadEuroTLX · Hi-MTF

Viimane hind
96,19
seisuga 09.10.2026
Brutotootlus
5,26%
Netotootlus
4,60%
Lunastus
15.02.2035
8 a 4 k
Simulatsioon on üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil ning arvutatakse automaatselt sisestatud väärtustega. See ei ole investeerimisnõustamine ega soovitus või üleskutse osta või müüa. Hinnad ja andmed võivad olla ebatäpsed või aegunud: kontrollige neid alati oma vahendaja juures ja võlakirja dokumentidest ning vajaduse korral pöörduge litsentseeritud nõustaja poole.

Simuleeri ostu

Muutke väärtusi: kõik arvutused uuenevad kohe. Lehe link säilitab simulatsiooni.

USD

Viimane hind: 96,19 (09.10.2026)

Tasud
%
€
€

Protsent tehingu väärtusest, miinimumi ja maksimumiga eurodes (tühi maksimum = piiranguta). Fikseeritud tasu korral sisestage ainult miinimum.

Summad on valuutas USD, mis on võlakirja valuuta: vahetuskursi mõju (ja selle maksustamist) ei arvestata.
Arveldussumma
9 981,19 $
Netokasum lunastamisel
3 812,90 $
Netotootlus
4,60%
Brutotootlus
5,26%

Tehingu andmed

Arvelduspäev
19.10.2026
Ostuhind (puhas)
96,19
Nimiväärtus
10 300
Väärtus puhta hinnaga
9 907,57 $
Kogunenud brutointress
84,14 $
Maksukrediit kogunenud intressilt
−10,52 $
Tasud
0,00 $
Arveldussumma
9 981,19 $

Tootlused ja kestus

BrutoNetoNeto ilma kasvutulu maksuta
Aastatootlus5,26%4,60%4,65%
Modifitseeritud kestus6,586,656,65

Viimane veerg kehtib, kui kasvutulu tasaarveldatakse varasemate kahjumitega.

Tulemus lunastamisel

Brutokupongid
4 049,23 $
Kupongide maks
−506,09 $
Nimiväärtuse lunastus
10 300,00 $
Kasvutulu
392,43 $
Kasvutulu maks
−49,05 $
Netokasum lunastamisel
3 812,90 $

Rahavood

KuupäevKirjeldusSumma
19.10.2026Hinna tasumine−9 907,57 $
19.10.2026Kogunenud brutointress−84,14 $
19.10.2026Maksukrediit kogunenud intressilt10,52 $
15.02.2027Brutokupong238,19 $
15.02.2027Kupongi maks−29,77 $
15.08.2027Brutokupong238,19 $
15.08.2027Kupongi maks−29,77 $
15.02.2028Brutokupong238,19 $
15.02.2028Kupongi maks−29,77 $
15.08.2028Brutokupong238,19 $
15.08.2028Kupongi maks−29,77 $
15.02.2029Brutokupong238,19 $
15.02.2029Kupongi maks−29,77 $
15.08.2029Brutokupong238,19 $
15.08.2029Kupongi maks−29,77 $
15.02.2030Brutokupong238,19 $
15.02.2030Kupongi maks−29,77 $
15.08.2030Brutokupong238,19 $
15.08.2030Kupongi maks−29,77 $
15.02.2031Brutokupong238,19 $
15.02.2031Kupongi maks−29,77 $
15.08.2031Brutokupong238,19 $
15.08.2031Kupongi maks−29,77 $
15.02.2032Brutokupong238,19 $
15.02.2032Kupongi maks−29,77 $
15.08.2032Brutokupong238,19 $
15.08.2032Kupongi maks−29,77 $
15.02.2033Brutokupong238,19 $
15.02.2033Kupongi maks−29,77 $
15.08.2033Brutokupong238,19 $
15.08.2033Kupongi maks−29,77 $
15.02.2034Brutokupong238,19 $
15.02.2034Kupongi maks−29,77 $
15.08.2034Brutokupong238,19 $
15.08.2034Kupongi maks−29,77 $
15.02.2035Brutokupong238,19 $
15.02.2035Kupongi maks−29,77 $
15.02.2035Nimiväärtuse lunastus10 300,00 $
15.02.2035Kasvutulu maks−49,05 $
Netokasum lunastamisel3 812,90 $

See on kõigi liikumiste summa: laekunud 14 359,75 $ (kupongid, lunastus, maksukrediit kogunenud intressilt) miinus makstud 10 546,85 $ (hind, kogunenud intress, tasud ja maksud) = 3 812,90 $. Nii palju teenite eurodes pärast makse, kui hoiate võlakirja lunastuseni; kui summa on negatiivne, kaotate raha.

Kuidas arvutatakse

  • Kogunenud intress arvutatakse ACT/ACT ICMA konventsiooni järgi: ostja maksab kogunenud brutointressi ja saab tasaarvelduse sellelt kupongiosalt kinni peetud maksu eest.
  • Itaalia hallatud režiimi maksud, 12,5% kupongidelt ja kasvutulult (12,5% riigi- ja riikideülestele võlakirjadele, 26% teistele). Tasud kuuluvad soetusmaksumusse. Tempelmaksu ja emissioonidiskontot ei arvestata.
  • Tootlused on rahavoogude aastased liitintressimäärad (IRR), tegelikud päevad/365, hoides võlakirja lunastuseni ja kuponge reinvesteerimata.