USA FX 3.875% MAY27 USD
US91282CNE74
United States Department of the TreasuryVälisriikide võlakirjadEuroTLX
- Viimane hind
- 99,66
- seisuga 09.10.2026
- Brutotootlus
- 4,47%
- Netotootlus
- 3,91%
- Lunastus
- 31.05.2027
- 7 k
Simulatsioon on üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil ning arvutatakse automaatselt sisestatud väärtustega. See ei ole investeerimisnõustamine ega soovitus või üleskutse osta või müüa. Hinnad ja andmed võivad olla ebatäpsed või aegunud: kontrollige neid alati oma vahendaja juures ja võlakirja dokumentidest ning vajaduse korral pöörduge litsentseeritud nõustaja poole.
Simuleeri ostu
Muutke väärtusi: kõik arvutused uuenevad kohe. Lehe link säilitab simulatsiooni.
Summad on valuutas USD, mis on võlakirja valuuta: vahetuskursi mõju (ja selle maksustamist) ei arvestata.
- Arveldussumma
- 9 995,66 $
- Netokasum lunastamisel
- 235,79 $
- Netotootlus
- 3,93%
- Brutotootlus
- 4,49%
Tehingu andmed
- Arvelduspäev
- 19.10.2026
- Ostuhind (puhas)
- 99,66
- Nimiväärtus
- 9 900
- Väärtus puhta hinnaga
- 9 866,34 $
- Kogunenud brutointress
- 147,79 $
- Maksukrediit kogunenud intressilt
- −18,47 $
- Tasud
- 0,00 $
- Arveldussumma
- 9 995,66 $
Tootlused ja kestus
| Bruto | Neto | Neto ilma kasvutulu maksuta | |
|---|---|---|---|
| Aastatootlus | 4,49% | 3,93% | 4,00% |
| Modifitseeritud kestus | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Viimane veerg kehtib, kui kasvutulu tasaarveldatakse varasemate kahjumitega.
Tulemus lunastamisel
- Brutokupongid
- 383,62 $
- Kupongide maks
- −47,96 $
- Nimiväärtuse lunastus
- 9 900,00 $
- Kasvutulu
- 33,66 $
- Kasvutulu maks
- −4,21 $
- Netokasum lunastamisel
- 235,79 $
Rahavood
| Kuupäev | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Hinna tasumine | −9 866,34 $ |
| 19.10.2026 | Kogunenud brutointress | −147,79 $ |
| 19.10.2026 | Maksukrediit kogunenud intressilt | 18,47 $ |
| 30.11.2026 | Brutokupong | 191,81 $ |
| 30.11.2026 | Kupongi maks | −23,98 $ |
| 31.05.2027 | Brutokupong | 191,81 $ |
| 31.05.2027 | Kupongi maks | −23,98 $ |
| 31.05.2027 | Nimiväärtuse lunastus | 9 900,00 $ |
| 31.05.2027 | Kasvutulu maks | −4,21 $ |
| Netokasum lunastamisel | 235,79 $ | |
See on kõigi liikumiste summa: laekunud 10 302,09 $ (kupongid, lunastus, maksukrediit kogunenud intressilt) miinus makstud 10 066,30 $ (hind, kogunenud intress, tasud ja maksud) = 235,79 $. Nii palju teenite eurodes pärast makse, kui hoiate võlakirja lunastuseni; kui summa on negatiivne, kaotate raha.
Kuidas arvutatakse
- Kogunenud intress arvutatakse ACT/ACT ICMA konventsiooni järgi: ostja maksab kogunenud brutointressi ja saab tasaarvelduse sellelt kupongiosalt kinni peetud maksu eest.
- Itaalia hallatud režiimi maksud, 12,5% kupongidelt ja kasvutulult (12,5% riigi- ja riikideülestele võlakirjadele, 26% teistele). Tasud kuuluvad soetusmaksumusse. Tempelmaksu ja emissioonidiskontot ei arvestata.
- Tootlused on rahavoogude aastased liitintressimäärad (IRR), tegelikud päevad/365, hoides võlakirja lunastuseni ja kuponge reinvesteerimata.