EBRD ZC APR36 CALL TRY
XS2795696108EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTRiigiülesedHi-MTF · MOT
- Viimane hind
- 5,00
- seisuga 14.10.2026
- Brutotootlus
- 37,18%
- Netotootlus
- 35,36%
- Lunastus
- 05.04.2036
- 9 a 6 k
Emitent võib võlakirja enne lõpptähtaega lunastada (call): tootlused ja simulatsioon on arvutatud lõpptähtajani, mitte call-kuupäevani, ning varasema lunastamise korral võivad need erineda.
Simulatsioon on üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil ning arvutatakse automaatselt sisestatud väärtustega. See ei ole investeerimisnõustamine ega soovitus või üleskutse osta või müüa. Hinnad ja andmed võivad olla ebatäpsed või aegunud: kontrollige neid alati oma vahendaja juures ja võlakirja dokumentidest ning vajaduse korral pöörduge litsentseeritud nõustaja poole.
Simuleeri ostu
Muutke väärtusi: kõik arvutused uuenevad kohe. Lehe link säilitab simulatsiooni.
Summad on valuutas TRY, mis on võlakirja valuuta: vahetuskursi mõju (ja selle maksustamist) ei arvestata.
- Arveldussumma
- 10 000,00 TRY
- Netokasum lunastamisel
- 166 250,00 TRY
- Netotootlus
- 35,41%
- Brutotootlus
- 37,23%
Tehingu andmed
- Arvelduspäev
- 20.10.2026
- Ostuhind (puhas)
- 5,00
- Nimiväärtus
- 200 000
- Väärtus puhta hinnaga
- 10 000,00 TRY
- Kogunenud brutointress
- 0,00 TRY
- Tasud
- 0,00 TRY
- Arveldussumma
- 10 000,00 TRY
Tootlused ja kestus
| Bruto | Neto | Neto ilma kasvutulu maksuta | |
|---|---|---|---|
| Aastatootlus | 37,23% | 35,41% | 37,23% |
| Modifitseeritud kestus | 6,90 | 6,99 | 6,90 |
Viimane veerg kehtib, kui kasvutulu tasaarveldatakse varasemate kahjumitega.
Tulemus lunastamisel
- Brutokupongid
- 0,00 TRY
- Nimiväärtuse lunastus
- 200 000,00 TRY
- Kasvutulu
- 190 000,00 TRY
- Kasvutulu maks
- −23 750,00 TRY
- Netokasum lunastamisel
- 166 250,00 TRY
Rahavood
| Kuupäev | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Hinna tasumine | −10 000,00 TRY |
| 05.04.2036 | Nimiväärtuse lunastus | 200 000,00 TRY |
| 05.04.2036 | Kasvutulu maks | −23 750,00 TRY |
| Netokasum lunastamisel | 166 250,00 TRY | |
See on kõigi liikumiste summa: laekunud 200 000,00 TRY (kupongid, lunastus, maksukrediit kogunenud intressilt) miinus makstud 33 750,00 TRY (hind, kogunenud intress, tasud ja maksud) = 166 250,00 TRY. Nii palju teenite eurodes pärast makse, kui hoiate võlakirja lunastuseni; kui summa on negatiivne, kaotate raha.
Kuidas arvutatakse
- Kogunenud intress arvutatakse ACT/ACT ICMA konventsiooni järgi: ostja maksab kogunenud brutointressi ja saab tasaarvelduse sellelt kupongiosalt kinni peetud maksu eest.
- Itaalia hallatud režiimi maksud, 12,5% kupongidelt ja kasvutulult (12,5% riigi- ja riikideülestele võlakirjadele, 26% teistele). Tasud kuuluvad soetusmaksumusse. Tempelmaksu ja emissioonidiskontot ei arvestata.
- Tootlused on rahavoogude aastased liitintressimäärad (IRR), tegelikud päevad/365, hoides võlakirja lunastuseni ja kuponge reinvesteerimata.