ISP SC OCT30 USD

XS2918234670ItaaliaINTESA SANPAOLO SPAEttevõteteEuroTLX · MOT

Viimane hind
94,27
seisuga 13.10.2026
Brutotootlus
6,27%
Netotootlus
4,65%
Lunastus
11.10.2030
4 a
Simulatsioon on üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil ning arvutatakse automaatselt sisestatud väärtustega. See ei ole investeerimisnõustamine ega soovitus või üleskutse osta või müüa. Hinnad ja andmed võivad olla ebatäpsed või aegunud: kontrollige neid alati oma vahendaja juures ja võlakirja dokumentidest ning vajaduse korral pöörduge litsentseeritud nõustaja poole.

Simuleeri ostu

Muutke väärtusi: kõik arvutused uuenevad kohe. Lehe link säilitab simulatsiooni.

USD

Viimane hind: 94,27 (13.10.2026)

Tasud
%
€
€

Protsent tehingu väärtusest, miinimumi ja maksimumiga eurodes (tühi maksimum = piiranguta). Fikseeritud tasu korral sisestage ainult miinimum.

Summad on valuutas USD, mis on võlakirja valuuta: vahetuskursi mõju (ja selle maksustamist) ei arvestata.
Arveldussumma
9 435,15 $
Netokasum lunastamisel
1 747,87 $
Netotootlus
4,65%
Brutotootlus
6,27%

Tehingu andmed

Arvelduspäev
20.10.2026
Ostuhind (puhas)
94,27
Nimiväärtus
10 000
Väärtus puhta hinnaga
9 427,00 $
Kogunenud brutointress
11,01 $
Maksukrediit kogunenud intressilt
−2,86 $
Tasud
0,00 $
Arveldussumma
9 435,15 $

Tootlused ja kestus

BrutoNetoNeto ilma kasvutulu maksuta
Aastatootlus6,27%4,65%5,01%
Modifitseeritud kestus3,433,503,48

Viimane veerg kehtib, kui kasvutulu tasaarveldatakse varasemate kahjumitega.

Tulemus lunastamisel

Brutokupongid
1 800,00 $
Kupongide maks
−468,00 $
Nimiväärtuse lunastus
10 000,00 $
Kasvutulu
573,00 $
Kasvutulu maks
−148,98 $
Netokasum lunastamisel
1 747,87 $

Rahavood

KuupäevKirjeldusSumma
20.10.2026Hinna tasumine−9 427,00 $
20.10.2026Kogunenud brutointress−11,01 $
20.10.2026Maksukrediit kogunenud intressilt2,86 $
11.01.2027Brutokupong112,50 $
11.01.2027Kupongi maks−29,25 $
11.04.2027Brutokupong112,50 $
11.04.2027Kupongi maks−29,25 $
11.07.2027Brutokupong112,50 $
11.07.2027Kupongi maks−29,25 $
11.10.2027Brutokupong112,50 $
11.10.2027Kupongi maks−29,25 $
11.01.2028Brutokupong112,50 $
11.01.2028Kupongi maks−29,25 $
11.04.2028Brutokupong112,50 $
11.04.2028Kupongi maks−29,25 $
11.07.2028Brutokupong112,50 $
11.07.2028Kupongi maks−29,25 $
11.10.2028Brutokupong112,50 $
11.10.2028Kupongi maks−29,25 $
11.01.2029Brutokupong112,50 $
11.01.2029Kupongi maks−29,25 $
11.04.2029Brutokupong112,50 $
11.04.2029Kupongi maks−29,25 $
11.07.2029Brutokupong112,50 $
11.07.2029Kupongi maks−29,25 $
11.10.2029Brutokupong112,50 $
11.10.2029Kupongi maks−29,25 $
11.01.2030Brutokupong112,50 $
11.01.2030Kupongi maks−29,25 $
11.04.2030Brutokupong112,50 $
11.04.2030Kupongi maks−29,25 $
11.07.2030Brutokupong112,50 $
11.07.2030Kupongi maks−29,25 $
11.10.2030Brutokupong112,50 $
11.10.2030Kupongi maks−29,25 $
11.10.2030Nimiväärtuse lunastus10 000,00 $
11.10.2030Kasvutulu maks−148,98 $
Netokasum lunastamisel1 747,87 $

See on kõigi liikumiste summa: laekunud 11 802,86 $ (kupongid, lunastus, maksukrediit kogunenud intressilt) miinus makstud 10 054,99 $ (hind, kogunenud intress, tasud ja maksud) = 1 747,87 $. Nii palju teenite eurodes pärast makse, kui hoiate võlakirja lunastuseni; kui summa on negatiivne, kaotate raha.

Kuidas arvutatakse

  • Kogunenud intress arvutatakse ACT/ACT ICMA konventsiooni järgi: ostja maksab kogunenud brutointressi ja saab tasaarvelduse sellelt kupongiosalt kinni peetud maksu eest.
  • Itaalia hallatud režiimi maksud, 26% kupongidelt ja kasvutulult (12,5% riigi- ja riikideülestele võlakirjadele, 26% teistele). Tasud kuuluvad soetusmaksumusse. Tempelmaksu ja emissioonidiskontot ei arvestata.
  • Tootlused on rahavoogude aastased liitintressimäärad (IRR), tegelikud päevad/365, hoides võlakirja lunastuseni ja kuponge reinvesteerimata.