Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase võlakirjad

Emitendil Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase on Itaalia turgudel 15 noteeritud võlakirja (MOT). Lunastustähtajad on vahemikus 25.03.2027 kuni 19.02.2049. Kuupäeva 15.10.2026 sulgemishindadega arvutatud netotootlus lunastuseni on vahemikus 2,32% kuni 4,05% (13 hinnaga võlakirja, välja arvatud need, mille lunastuseni on alla kolme kuu).

Noteeritud võlakirjad: 15
Esimene lunastus: 25.03.2027
Viimane lunastus: 19.02.2049
Netotootlus (min – maks): 2,32% – 4,05%; Arvutatud kuupäeva 15.10.2026 hindadega

Leht on üksnes informatiivne: see loetleb selle emitendi võlakirjad automaatselt arvutatud andmete ja tootlustega, mis võivad olla ebatäpsed või aegunud. See ei sisalda investeerimissoovitusi ega hinnanguid emitendi kohta: kontrollige andmeid alati oma vahendaja juures ja võlakirjade dokumentidest ning vajaduse korral pöörduge litsentseeritud nõustaja poole.

Emitendi andmed

Nimi: Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase
Lühinimi (FIRDS): REPUBLIC OF LAT
Riik: Läti
Emitendi LEI: 25490002QDEB2KTLNK39 ↗ (kanne GLEIF-i registris)
Liigid: Välisriikide võlakirjad (15)
Valuutad: EUR (14), USD (1)
Turud: MOT

Emitendi Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase võlakirjad

Ava sõelujas lisafiltritega

Tootlus lõpptähtajani

Turud

LATVIA FX 3.875% MAR27 EUR

XS2549862758

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

3,875%

25.03.2027

5 k

EUR

100,44

2,32%

0,42

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 3.5% JAN28 EUR

XS2576364371

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

3,5%

17.01.2028

1 a 3 k

EUR

99,89

3,14%

1,17

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 1.125% MAY28 EUR

XS1829276275

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

1,125%

30.05.2028

1 a 7 k

EUR

96,14

3,18%

1,54

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 0% JAN29 EUR

XS2361416915

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

24.01.2029

2 a 3 k

EUR

92,01

3,28%

2,19

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 3.875% MAY29 EUR

XS2722876609

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

3,875%

22.05.2029

2 a 7 k

EUR

100,75

3,08%

2,39

0,00

1 000

MOT

LATVIA SUSTAINABLE FX 0.25% JAN30 EUR

XS2420426038

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

0,25%

23.01.2030

3 a 3 k

EUR

89,66

3,23%

3,13

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 2.875% MAY30 EUR

XS3075496896

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

2,875%

21.05.2030

3 a 7 k

EUR

97,17

3,27%

3,30

0,00

1 000

MOT

LATVIA FX 0% MAR31 EUR

XS2317123052

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

17.03.2031

4 a 5 k

EUR

84,51

3,43%

4,25

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 3% JAN32 EUR

XS2906240028

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

24.01.2032

5 a 3 k

EUR

95,49

3,48%

4,65

0,00

1 000

MOT

LATVIA FX 3.875% JUL33 EUR

XS2648672660

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

3,875%

12.07.2033

6 a 9 k

EUR

98,76

3,58%

5,75

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 5.125% JUL34 USD

XS2829701718

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

5,125%

30.07.2034

7 a 9 k

USD

94,79

—

0,00

200 000

MOT

LATVIA FX 3.5% OCT35 EUR

XS3194153352

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

3,5%

02.10.2035

8 a 11 k

EUR

94,52

3,73%

7,47

< 0,01

1 000

MOT

LATVIA FX 1.375% MAY36 EUR

XS1409726731

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

1,375%

16.05.2036

9 a 7 k

EUR

77,86

3,75%

8,52

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 2.25% FEB47 EUR

XS1566190945

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

2,25%

15.02.2047

20 a 4 k

EUR

69,88

4,05%

14,63

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 1.875% FEB49 EUR

XS1953056253

Välisriikide võlakirjad

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

1,875%

19.02.2049

22 a 4 k

EUR

65,65

—

0,00

100 000

MOT